Торговая стратегия Форекс «Охота за стопами»
Всем привет! Тема сегодняшней статьи «торговая стратегия Форекс Охота за стопами». Перед тем как перейти к непосредственному ее описанию, стоит для начала сделать небольшое вступление.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Главное преимущество рынка Форекс по сравнению с другими заключается в том, что он предоставляет трейдерам внушительное кредитное плечо. Если при торговле акциями маржа составляет 2:1, опционами 10:1, фьючерами 20:1, то на рынке Форекс 200:1. Это значит, что обладая всего 100 долларами США, вы сможете совершать оборот 20 000 долларов. Благодаря такой возможности у трейдеров появляется возможность неплохо заработать на таком обороте, но есть у нее и свои минусы.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Такое высокое кредитное плечо может быстро как увеличить начальную денежную сумму, так и сравнять ее с нулем. С целью обеспечения дополнительной безопасности своему депозиту трейдерам приходится использовать стопы, в то время как другие трейдеры используют стопы других трейдеров в своих целях.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Что такое охота за стопами на Форексе
Итак, что такое охота за стопами? Любой трейдер, даже новичок, знает, что для того чтобы выжить на рынке Форекс, необходимо использовать стопы. В противном случае депозит может не выдержать просадки. Выдержать большие большую просадку могут только те трейдеры, которые торгуют на свои наличные, остальным же спекулянтами переждать убыточную сделку весьма проблематично.
p, blockquote 4,0,1,0,0 —>
Широкое использование стопов привело к тому, что на них появились охотники. Сегодня очень часто более опытные трейдеры практикуют принудительный вывод мелких игроков из рынка. Их действия напоминают игру в покер, когда более состоятельный игрок, поднимая ставки, выбивает всех остальных из игрового процесса. На рынке Форекс стратегия «Охота за стопами», как правило, используется крупными игроками, среди которых инвестиционные фонды, крупные спекулянты. Крупные участники рынка искусственно двигают цену в выгодном для них направлении, чтобы выбить стопы более мелких участников рынка, таких как мы с вами. Такие действия уже давно практикуются и многие опытные трейдеры смогли даже к ним приспособиться.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Многие новички на рынке Форекс устанавливают стопы на круглых значениях, заканчивающиеся двумя нулями. В то время как профессиональные трейдеры стремятся не делать этого, так как при касании целых значений ценовой уровень может повести себя непредсказуемо.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Особенность торговой стратегии Форекс Охота за стопами
Торговая стратегия Форекс Охота за стопами отличается предельной простотой. Она придется по душе как опытным, так и начинающим трейдерам. Итак, открываем любой график валютной пары, определяем направление движение цены и ближайшую круглую стоимость.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Возле ближайшей круглой цены стоим две линии на расстоянии 15 пипсов от нее. Полученный участок назовем «торговой площадкой». Торговля начнется в том случае, когда цена проникнет в торговую площадку.
p, blockquote 8,1,0,0,0 —>
Как вы могли заметить, торговая стратегия Форекс «Охота за стопами» не требует от трейдера наличия опыта и высокой квалификации. Вся ее суть заключается в том, что когда цена приблизится к круглому значению, спекулянты начнут пытаться выбить стопы.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Итак, если цена пробьет нижнюю линию, необходимо открыть сделку на покупку. Stop-Loss для данной позиции размещается на дистанции 15 пипсов. Как только цена дойдет до целого значения, рекомендуется перенести ордер в безубыток. После этого ждем момента, когда ценовой уровень достигнет верхней границы торговой площадки. На верхней линии можно установить тейк-профит. Как только цена достигнет тейк-профит наша прибыль составить 30 пунктов.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Для правильного выявления направления господствующей тенденции можно применять разнообразные инструменты. Я вам предлагаю обратить внимание на простую скользящую среднюю с периодом 200 на H1. С ее помощью вы правильно сможете определить направление тренда и обезопасите себя от рыночных шумов.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Стратегия «Охота за стопами» на практике
Предлагаю вашему вниманию конкретный пример использования стратегии «Охота за стопами».
p, blockquote 12,0,0,1,0 —>
На рисунке, представленном выше, вы можете увидеть валютную пару евро/доллар. Обратите внимание на то, что ценовой уровень находится ниже скользящей средней с периодом 200 – это говорит о стабильном нисходящем тренде. Обратите внимание на участок, где цена приближается к отметке 1,2700. Используя стратегию «Охота за стопами», открываем ордер на продажу на отметке 1,2715 со стопом в размере 15 пунктов. В описанном примере тренд оказался достаточно сильным, благодаря чему нам удалось перенести ордер вначале в безубыток, а затем и заработать 30 пунктов.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Сделки на покупку создаем в полностью зеркальной ситуации.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Обратите внимание на рисунок, представленный выше. Как вы могли заметить, на нем наблюдается стабильно восходящий тренд. Цена движется к отметке 114.00. Строим две линии от этой отметки на расстоянии 15 пипсов. Ценовой уровень первый раз пробивает нижнюю линию и поднимается только на 15 пунктов. Переставляем стоп в безубыток и ждем дальше. Затем цена начала снижаться и выбила стоп на отметке 113,85. Затем цена вновь направляется вверх, открываем еще 1 ордер на покупку, который, к счастью, закрылся с прибылью. В итоге мы тоже зарабатываем 30 пунктов.
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Торговая стратегия Форекс «Охота за стопами» представляет собой прибыльную схему заработка для любителей краткосрочной торговли. Данная стратегия отличается простотой в освоении и использовании. Для ее применения трейдеру важно научиться правильно определять направление тренда и реагировать на движение ценового уровня. Охотясь за стопами, вы не окажетесь в роли жертвы, а будете действовать вместе с крупными игроками на рынке Форекс.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —> p, blockquote 17,0,0,0,1 —>
Надеюсь, эта статья поможет вам в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Чтобы быть в курсе всех эффективных стратегий и инструментов, подписывайтесь на мою рассылку.
Торговая система № 12 — Охота за стопами
Главная страница » Торговые системы » Торговая система № 12 — Охота за стопами
Торговый инструмент: валютные пары
Временной диапазон: 1H
Используемые индикаторы: по усмотрению
Объём сделки: по усмотрению
Алгоритм тактики :
Охота за стопами
Среди всех финансовых рынков мира на форексе предоставляется самое большое плечо. При торговле обыкновенными акциями стандартная маржа составляет 2:1 , значит, трейдер должен иметь на счете, по крайней мере, $50 , чтобы управлять активами величиной $100 . На опционах левередж увеличивается до 10:1 и управлять $100 можно, имея $10 . На фьючерсных рынках плечо возрастает до 20:1 . Например, на фьючерсных e-mini контрактах Доу-Джонс, трейдеру необходимо только $2 500 , чтобы управлять акциями на сумму $50 000 . Однако, ни один из этих рынков по интенсивности не приближается к рынку форекс, где исходное плечо у большинства дилеров составляет 100:1 , а может повышаться и до 200:1 .
Это означает, что имея всего $50 , можно покупать или продавать валюты на сумму до $10 000 . Почему это настолько важно? Прежде всего, большое плечо может сделать работу на форексе или чрезвычайно прибыльной или необычайно опасной, в зависимости от того, в какую сторону пойдет цена. На рынке форекс трейдеры могут буквально удвоить свой счет еще до начала следующего рабочего дня или же потерять все за несколько часов, если они открываются всем депозитом, используя максимальное плечо, хотя профессиональные трейдеры стараются ограничить свое плечо максимум 10:1 и никогда не принимают столь огромный риск. Но, независимо от того, торгуют ли они с плечом 200:1 или 2:1 , почти каждый на форексе торгует со стопами. Из этой статьи Вы узнаете, как использовать стопы для работы по стратегии «охота за стопами».
Стопы – ключ
Именно потому, что на рынке форекс работают с таким плечом, большинство игроков понимает, что стопы жизненно необходимы для выживания. Понятие «пересиживания позиции», как делают некоторые инвесторы на рынке акций, для большинства форекс-трейдеров просто не существует. Торговля без стопов на валютном рынке означает, что трейдер неизбежно столкнется с принудительной ликвидацией позиции в форме требования увеличить залог ( маржин-колл ). За исключением нескольких долгосрочных инвесторов, которые могут торговать наличными, большая часть участников рынка форекс — спекулянты, поэтому они просто не могут себе позволить роскошь передерживать проигрышную сделку слишком долго, потому что их позиция фактически финансируется за счет кредита.
Благодаря такой двойственности FX-рынка (высокое плечо и почти повсеместное использование стопов), охота за стопами превратилась в повсеместную практику. Хотя это может вызвать негативные ассоциации у некоторых читателей, охота за стопами — легальная форма трейдинга. Это — не что иное, как искусство вымывания проигрышных игроков из рынка. На форексе их называют слабыми лонгами или слабыми шортами. Почти так же сильный игрок в покер может выбить менее способных противников, поднимая ставки, крупные спекулятивные игроки (такие как инвестиционные банки, хеджевые фонды и крупные финансовые центры) любят стрелять по сторам, в надежде запустить дальнейший направленный импульс. Фактически, такая практика настолько обычна на форексе, что любой трейдер, не осознающий эти движущие силы цены, почти наверняка понесет ненужные потери.
Поскольку человеческое сознание по природе своей требует порядка, большинство стопов группируется вокруг круглых цифр, заканчивающихся на » 00 «. Например, если пара EUR/USD торгуется по 1.2470 и ее цена растет, большинство стопов будет располагаться в пределах одного-двух пунктов около 1.2500 , а не, скажем, 1.2517 . Уже сам по себе этот факт представляет собой ценность, поскольку он ясно указывает, что большинству трейдеров следует размещать свои стопы в менее переполненных и более необычных местах.
Однако, нам гораздо интереснее, как же получать прибыль из этой уникальной динамики валютного рынка. То, что рынок форекс так подвержен влиянию стопов, дает краткосрочным трейдерам несколько вполне авантюрных сетапов. В своей книге » Дейтрейдинг на валютном рынке « ( 2005 ), Kathy Lien описывает один такой сетап, основанный на уровне » 00 «. Подход, обсуждаемый здесь, базируется на противоположном понятии соединения краткосрочного импульса.
Используем охоту в своих интересах
«Охота спецов за стопами» — чрезвычайно простой сетап, не требующий ничего иного, кроме графика движения цены и одного индикатора. Вот собственно сетап, как он есть: На часовом графике проведите линии на расстоянии 15 пунктов с обеих сторон от круглой цифры. Например, если EUR/USD приближается к 1.2500 , трейдер выделил бы на графике 1.2485 и 1.2515 . Эта область шириной 30 пунктов называется «торговой площадкой», подобно 20-ярдовой линии на футбольном поле, известной, как «штрафная площадка». Оба названия отображают одну и ту же идею — участники имеют высокую вероятность выигрыша, как только входят в эту область.
Идея сетапа проста и понятна. Как только цена приближается к уровню круглой цифры, спекулянты будут пытаться зацепить стопы, сгруппированные в этой области. Поскольку форекс — децентрализованный рынок, никто не знает точное количество стопок на отдельно взятом уровне « 00» , но трейдеры надеются, что их совокупный размер окажется достаточно большим, чтобы вызвать дальнейшую ликвидацию позиций — каскад стоп-ордеров, которые подтолкнут цену дальше в том же направлении. Поэтому, в случае длинного сетапа, если бы цена EUR/USD поднималась в направлении 1.2500 , трейдер встанет двумя лотами вверх, как только цена пересечет порог 1.2485 . Стоп для сделки отстоит на 15 пунктов от точки входа, потому что это — сделка четкого импульса. Если цена немедленно не вырастет, сетап считается потерпевшим фиаско. Целью прибыли первого лота должно быть количество начального риска или приблизительно 1.2500 , и здесь же трейдер сдвинет стоп второго лота в точку безубыточности, чтобы залокировать прибыль. Целью второго лота будет удвоенный начальный риск, или 1.2515 , что даст трейдеру возможность выйти на взрыве импульса. Кроме наблюдения за этими ключевыми уровнями графика, есть еще только одно правило, которому трейдер должен следовать, чтобы повысить вероятность успеха. Поскольку этот сетап основан на торговле импульсом, сделка должна совершаться только в направлении большего тренда. Существует множество способов установить направление, используя технический анализ, но особенно эффективной на часовых графиках может оказаться простая скользящая средняя по 200 периодам ( SMA ). Используя более долгосрочную среднюю на краткосрочных графиках, Вы можете оставаться на правильной стороне рынка, не будучи подвержены мелким колебаниям.
Давайте рассмотрим две сделки — короткую и длинную — чтобы разобраться, как этот сетап работает в режиме реального времени.
