Охота за стопами и кто ей в действительности занимается

Охота за стопами – это весьма специфичное понятие, которое появилось в книгах и статьях относительно недавно, но уже успело прочно закрепиться в сознании многих новичков. Сегодня я постараюсь максимально коротко рассказать о том, что на самом деле понимается под данным термином.

Начнём, как обычно, издалека. Наверняка, каждый читатель неоднократно был свидетелем следующей ситуации – котировка валютной пары,

словно по чьему-то приказу, цепляет стоп-лосс, после чего стремительно разворачивается и отрабатывает первоначальную цель (тейк).

Допустим, один такой инцидент можно списать на случайность или погрешность в вычислениях защитного приказа, но когда эта ситуация повторяется раз за разом, невольно возникает мысль – а не закономерность ли это? Быть может, кто-то охотится за стопами?

Некоторые люди вообще начинают обвинять свой дилинговый центр в манипуляциях с ценой, мол, они специально «рисуют» такие котировки, чтобы счёт постепенно сливался.

Спешу заверить – мелкие депозиты никому не нужны, а вся охота за стопами на Форекс сводится к банальному рыночному шуму и диспропорциям в ликвидности. Добавим сюда отсутствие навыков по грамотной установке защитных приказов, и вуаля — теория заговора готова.

Что же касается настоящих манипуляций и провокаций, то здесь также есть над чем поразмыслить. Но обо всём по порядку.

Откуда взялась охота за стопами

Вообще, где и когда возникла идея о том, что охота за стопами представляет собой кем-то срежиссированный спектакль? Я затрудняюсь сказать, кто первый озвучил данную идею, но одно мне известно точно – изначально она описывала процессы, происходящие на фондовом рынке.

Напомню, фондовая биржа имеет два принципиальных отличия от Форекс:

• На рынке акций абсолютно все сделки выводятся на общий рынок (в то время как форекс-дилеры, совмещающие A-book и B-book схемы, исполняют заявки на собственном сервере);
• Стоп-лоссы на бирже – это полноценные отложенные ордера (а не просто запись в терминале, как это бывает на обычных форекс-счетах).

Соответственно, скопление стоп-лоссов покупателей/продавцов – это область, где начнут массово срабатывать отложенные приказы на продажу/покупку.

Сторонники теории заговора утверждают, что охота за стоп-лоссами используется для одной цели – получить

большую прибыль, мол, потери неопытных спекулянтов это есть ничто иное, как прибыль маркетмейкеров.

И вот здесь можно заметить сразу две ошибки.

Во-первых , маркетмейкер (market – рынок, maker — создатель) не охотится за стопами, так как перед ним стоят совершенно другие задачи.

Более того, на любом рынке (будь то фондовая биржа, товарная площадка, Форекс, да что угодно) маркетмейкеры исчисляются десятками. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на «родную» нам MOEX.

Как можно заметить, функциями маркетмейкера наделены практически все крупные брокерские фирмы. А теперь представим, что один из этих игроков решит начать охоту за стопами трейдеров. Что из этого получится?

Очевидно, что ничего хорошего, поскольку каждая фирма располагает детальной информацией только по своим клиентам, а что делают трейдеры, торгующие через другие «конторы», покрыто мраком.

Охотится ли за стопами трейдеров маркетмейкер

Предположим, что разные компании смогли договориться и начали предпринимать синхронные действия против непрофессиональных участников рынка. Как нетрудно догадаться, первая же проверка ЦБ вскроет манипуляции (в США контроль ещё строже), а далее последуют крупные штрафы и отзывы лицензий. Вывод – ни один здравомыслящий маркетмейкер не будет охотиться за стопами.

И вторая ошибка опровергается обычной логикой. Допустим, маркетмейкер захотел заработать на срыве стопов. Если мы рассматриваем борьбу с трейдерами-покупателями, это значит, что провокатор должен предварительно набрать «шорт» (продавливая котировки всё ниже), а когда защитные приказы «посыпятся», этот хитрый игрок получит прибыль от снижения цены.

Логичная же схема, правильно? Только вот на практике мы имеем обратную картину — сразу после отработки стопа цена часто разворачивается и движется в направлении первоначальной позиции трейдера. Именно поэтому такие ситуации раздражают новичков.

В общем, маркетмейкер не имеет никакого отношения к манипуляциям, а вот крупные игроки (преимущественно фонды), используют скопления защитных приказов для набора собственной позиции. На мой взгляд, именно эти действия и следует называть охотой за стопами.

Сбивание стопов крупными фондами

Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим пример. Пусть фонд хочет набрать длинную позицию по ценной бумаге. Поставленную задачу он может решить двумя способами:

1. Долго держать её в диапазоне, постепенно скупая нужный портфель;
2. Спровоцировать «стопосрыв» у мелких держателей акции, чтобы потом крупными заявками выкупить это предложение (напомню, защитный приказ по ордеру Buy – это отложенный приказ Sell).

Как правило, фонды не брезгуют обеими стратегиями, но охота за стопами приносит гораздо больше выгоды. Отчасти, именно по этой причине после провокации мы и видим возврат котировок на прежние уровни (наблюдаем выкуп крупного пакета).

На Форекс манипуляции осуществляются похожим образом, только вот распознать их гораздо сложнее, поскольку у трейдера нет полноценного «биржевого стакана» в котором были бы представлены все заявки (валютный рынок децентрализован, поэтому создать такую базу данных невозможно).

Единственное, что мы можем сделать, так это предпринять ряд мер для борьбы с охотой за стопами. Здесь я могу дать следующие советы:

• защитные приказы не рекомендуется размещать на круглые психологические уровни;
• убыточные сделки лучше закрывать по специальным индивидуальным сигналам вручную (или роботом);
• желательно делать привязку стопа к волатильности, т.е. он должен быть динамичным, а не постоянным.

И еще, следует держать руку на пульсе и изучать обзоры на нашем сайте, касающиеся трейдинга, которые постоянно обновляются.

Торговая стратегия Форекс «Охота за стопами»

Всем привет! Тема сегодняшней статьи «торговая стратегия Форекс Охота за стопами». Перед тем как перейти к непосредственному ее описанию, стоит для начала сделать небольшое вступление.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Главное преимущество рынка Форекс по сравнению с другими заключается в том, что он предоставляет трейдерам внушительное кредитное плечо. Если при торговле акциями маржа составляет 2:1, опционами 10:1, фьючерами 20:1, то на рынке Форекс 200:1. Это значит, что обладая всего 100 долларами США, вы сможете совершать оборот 20 000 долларов. Благодаря такой возможности у трейдеров появляется возможность неплохо заработать на таком обороте, но есть у нее и свои минусы.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Такое высокое кредитное плечо может быстро как увеличить начальную денежную сумму, так и сравнять ее с нулем. С целью обеспечения дополнительной безопасности своему депозиту трейдерам приходится использовать стопы, в то время как другие трейдеры используют стопы других трейдеров в своих целях.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Что такое охота за стопами на Форексе

Итак, что такое охота за стопами? Любой трейдер, даже новичок, знает, что для того чтобы выжить на рынке Форекс, необходимо использовать стопы. В противном случае депозит может не выдержать просадки. Выдержать большие большую просадку могут только те трейдеры, которые торгуют на свои наличные, остальным же спекулянтами переждать убыточную сделку весьма проблематично.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Широкое использование стопов привело к тому, что на них появились охотники. Сегодня очень часто более опытные трейдеры практикуют принудительный вывод мелких игроков из рынка. Их действия напоминают игру в покер, когда более состоятельный игрок, поднимая ставки, выбивает всех остальных из игрового процесса. На рынке Форекс стратегия «Охота за стопами», как правило, используется крупными игроками, среди которых инвестиционные фонды, крупные спекулянты. Крупные участники рынка искусственно двигают цену в выгодном для них направлении, чтобы выбить стопы более мелких участников рынка, таких как мы с вами. Такие действия уже давно практикуются и многие опытные трейдеры смогли даже к ним приспособиться.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Многие новички на рынке Форекс устанавливают стопы на круглых значениях, заканчивающиеся двумя нулями. В то время как профессиональные трейдеры стремятся не делать этого, так как при касании целых значений ценовой уровень может повести себя непредсказуемо.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Особенность торговой стратегии Форекс Охота за стопами

Торговая стратегия Форекс Охота за стопами отличается предельной простотой. Она придется по душе как опытным, так и начинающим трейдерам. Итак, открываем любой график валютной пары, определяем направление движение цены и ближайшую круглую стоимость.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Возле ближайшей круглой цены стоим две линии на расстоянии 15 пипсов от нее. Полученный участок назовем «торговой площадкой». Торговля начнется в том случае, когда цена проникнет в торговую площадку.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

Как вы могли заметить, торговая стратегия Форекс «Охота за стопами» не требует от трейдера наличия опыта и высокой квалификации. Вся ее суть заключается в том, что когда цена приблизится к круглому значению, спекулянты начнут пытаться выбить стопы.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Итак, если цена пробьет нижнюю линию, необходимо открыть сделку на покупку. Stop-Loss для данной позиции размещается на дистанции 15 пипсов. Как только цена дойдет до целого значения, рекомендуется перенести ордер в безубыток. После этого ждем момента, когда ценовой уровень достигнет верхней границы торговой площадки. На верхней линии можно установить тейк-профит. Как только цена достигнет тейк-профит наша прибыль составить 30 пунктов.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Для правильного выявления направления господствующей тенденции можно применять разнообразные инструменты. Я вам предлагаю обратить внимание на простую скользящую среднюю с периодом 200 на H1. С ее помощью вы правильно сможете определить направление тренда и обезопасите себя от рыночных шумов.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Стратегия «Охота за стопами» на практике

Предлагаю вашему вниманию конкретный пример использования стратегии «Охота за стопами».

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

На рисунке, представленном выше, вы можете увидеть валютную пару евро/доллар. Обратите внимание на то, что ценовой уровень находится ниже скользящей средней с периодом 200 – это говорит о стабильном нисходящем тренде. Обратите внимание на участок, где цена приближается к отметке 1,2700. Используя стратегию «Охота за стопами», открываем ордер на продажу на отметке 1,2715 со стопом в размере 15 пунктов. В описанном примере тренд оказался достаточно сильным, благодаря чему нам удалось перенести ордер вначале в безубыток, а затем и заработать 30 пунктов.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Сделки на покупку создаем в полностью зеркальной ситуации.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Обратите внимание на рисунок, представленный выше. Как вы могли заметить, на нем наблюдается стабильно восходящий тренд. Цена движется к отметке 114.00. Строим две линии от этой отметки на расстоянии 15 пипсов. Ценовой уровень первый раз пробивает нижнюю линию и поднимается только на 15 пунктов. Переставляем стоп в безубыток и ждем дальше. Затем цена начала снижаться и выбила стоп на отметке 113,85. Затем цена вновь направляется вверх, открываем еще 1 ордер на покупку, который, к счастью, закрылся с прибылью. В итоге мы тоже зарабатываем 30 пунктов.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Торговая стратегия Форекс «Охота за стопами» представляет собой прибыльную схему заработка для любителей краткосрочной торговли. Данная стратегия отличается простотой в освоении и использовании. Для ее применения трейдеру важно научиться правильно определять направление тренда и реагировать на движение ценового уровня. Охотясь за стопами, вы не окажетесь в роли жертвы, а будете действовать вместе с крупными игроками на рынке Форекс.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —> p, blockquote 17,0,0,0,1 —>

Надеюсь, эта статья поможет вам в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Чтобы быть в курсе всех эффективных стратегий и инструментов, подписывайтесь на мою рассылку.

Охота за стопами от энджи

Простая система форекс «Охота за стопами»

Отличительной особенностью валютного рынка форекс, в сравнении с другими финансовыми рынками, является большое кредитное плечо. Если стандартная маржа на акции составляет 2:1, на опционы 10:1 и на фьючерсном рынке 20:1, то форекс предлагает своим трейдерам плечо в размере до 200:1. Это означает, что, имея на руках всего 50$, можно управлять капиталом в сумме до 10000$. Это открывает немало перспектив для начинающих трейдеров, но и имеет свои недостатки.

Ведь подобная простая система форекс может привести не только к баснословной прибыли, но и к потере всего депозита. В связи с этим, для валютных трейдеров очень важно в своей торговли устанавливать так называемые стопы, ограничивающие убытки в случае неудачной сделки. Большинство инвесторов использует стопы. Учитывая этот факт, можно построить довольно эффективную стратегию. Рассмотрим один из вариантов подобных стратегий, называемый простая система форекс «Охота за стопами».

RoboForex — работайте с лучшими

• 8000 американских и европейских акций
• криптовалюты и криптоиндексы

• 9 лет на рынке
• Welcome бонус 30$
• спреды на форекс от 0 пунктов

Что такое стопы в простой системе форекс?

Каждый трейдер, приходящий на рынок форекс, рано или поздно осознает, что столь большое кредитное плечо несет в себе некоторую опасность. Именно поэтому стопы являются неотъемлемой частью торговли, которая позволяет выжить на этом высоковолатильном рынке. Любая даже самая простая система форекс рекомендует ограничивать свои убытки. В противном случае можно столкнуться с принудительным закрытием позиции в виду недостатка депозитных средств. Выжить в таких обстоятельствах могут только некоторые долгосрочные инвесторы, использующие для торговли наличные, остальные же участники рынка является спекулянтами, поэтому им практически невозможно удачно «пересидеть» проигрышную позицию.

Повсеместное использование стопов привело к появлению так называемых «охотников за стопами». Данный вид трейдинга хоть и имеет негативные ассоциации, но является вполне легальным. Подобная торговля представляет собой, по сути, принудительное выведение проигрышных игроков из рынка. Сравнить это можно с игрой в покер, когда сильный игрок путем поднятия ставок выбивает из игры менее способных. Если говорить о валютном рынке, то эта простая система форекс применяется крупными спекулятивными игроками, например, хеджевыми фондами, инвестиционными банками, которые «стреляют» по стопам, стремясь тем самым активировать импульсное движение в нужном направлении. Подобные действия на рынке уже вошли в практику, поэтому опытные трейдеры вовремя научились на них реагировать.

Теперь поговорим о самих стопах. Человеческое сознание стремится к порядку, поэтому основная масса стопов всегда располагается на «круглых» уровнях, т.е. тех ценах, которые заканчиваются на «00». Опытные трейдеры, зная эту закономерность, стараются избегать этих зон, так как при их пересечении цена может повести себя непредсказуемо.

Именно ориентируясь на подобную уникальную динамику, и будет строиться рассматриваемая простая система форекс «Охота за стопами».

Простая система форекс. Как использовать стопы в своих интересах?

«Охота за стопами» отличается простотой. При этом для применения этой стратегии достаточно иметь перед глазами ценовой график и всего один индикатор.

Итак, стратегия заключается в следующем:

1) Отмечается ближайшая круглая цена по пути движения цены.

2) На расстоянии 15 пунктов от круглой цены строится две линии в обоих направлениях. Построенная область называется «торговой площадкой».

3) Торговля начинается в тот момент, как цена входит в зону «торговой площадки».

Как видите, данная простая система форекс не требует каких-либо особых знаний. Она будет понятна и новичку. При приближении цены к «круглому» уровню имеется вероятность того, что спекулянты будут стремиться зацепить стопы, находящиеся в этой области. Это делается с целью создать направленное импульсное движение за счет ликвидации большого количества позиций. Таким образом, если цена движется вверх, то открывается длинная позиция в два лота в момент, когда цена пересекает нижнюю линию «торговой площадки». Стоп для этой сделки устанавливается на расстоянии в 15 пунктов от точки входа. Столь маленький стоп объясняется тем, что данная простая система форекс является импульсной, поэтому если цена вновь выходит за пределы очерченной границы, то сетап можно считать проигранным. Первый лот устанавливается так, чтобы цель его прибыли находилось на уровне «круглой цены». Целью второго лота является удвоенный начальный риск. После успешного закрытия первого лота, стоп переносится в безубыток.

С одной стороны все просто, но с другой такая простая система форекс имеет большие риски. Чтобы их снизить, следует запомнить одно важное правило охоты за стопами: использовать данную стратегию можно только в направлении основного тренда. Для определения направления ценового движения можно использовать самые различные инструменты технического анализа. В рамках данной статьи рекомендуем обратиться к простой скользящей средней (SMA) с периодом 200 на часовом таймфрейме. Выбрав правильную сторону рынка, вы сможете обезопасить себя от мелких колебаний.

Пример короткой сделки по простой системы форекс «Охота за стопами»

На графике EUR/USD за 8 июня 2006 года видим, как цена приближается к «круглому» уровню 1.2700. В это же время индикатор SMA (200) находится выше цены, что говорит о сильной нисходящей тенденции. В связи с этим простая система форекс «Охота за стопами» говорит, что необходимо открывать короткую позицию, что и было сделано на уровне 1.2715. Стоп-лосс установлен на уровне 1.2730, т.е. на 15 пунктов выше цены открытия. На данном примере видим, что импульс вниз оказался очень сильным. Это позволило успешно закрыть первую половину сделки на уровне 1.2700 и получить прибыль в размере 15 пунктов, после чего цена достигла уровня 1.2685, где находилась вторая цель прибыли, составлявшая дополнительно 15 пунктов. Итого простая система форекс принесла доход в 30 пунктов.

Пример длинной сделки по простой системы форекс «Охота за стопами»

Теперь рассмотрим пример открытия длинной позиции на графике USD/JPY, который произошел также 8 июня 2006 года. В этом случае простая система форекс могла быть использовала несколько раз, так как цена неоднократно пробила ключевую область стопов. В этом случае ценовое движение находится над уровнем SMA с периодом 200, что говорит о восходящем тренде и необходимости открывать длинные позиции. Уровень 113.85 был пройден ценой в 3 часа утра, что дало старт торговли, т.е. была открыта сделка на покупку. В течение следующего часа USD/JPY прошла через «круглый» уровень 114.00. В этот момент был закрыт первый лот с прибылью 15 пунктов, как того требует простая система форекс «Охота за стопами». Стоп второго лота был перенесен на уровень безубытка – 113.85. Импульс оказался слабым, цена упала ниже нижней границы «торговой площадки», в результате чего сделка закрылась по стопу. Через два часа после этого снова продолжился рост цены. При пересечении уровня 113.85 снова была открыта сделка на покупку. В этот раз возник сильный импульс, собравший немало стопов, что позволило позиции закрыть обе цели прибыли.

Итоги по простой стратегии форекс «Охота за стопами»

Если вы краткосрочный трейдер, то простая система форекс «Охота за стопами» станет для вас отличным решением. Она проста в использовании и позволяет быстро и неплохо заработать. Достаточно разбираться в динамике валютного рынка и вовремя реагировать на ценовое движение. Охотясь за стопами, можно избежать участи «жертвы» и действовать в той же волне, что и крупные игроки.