Описание стратегии Рыбалка и применения ее в торговле на Форекс

В настоящее время существует огромное количество торговых стратегий для трейдинга на рынке Форекс. Зачастую большинство из них содержит в себе немалое количество индикаторов, что может играть против начинающего трейдера, излишне полагающегося на подобные инструменты.

Наиболее оптимальным решением как для начинающего, так и для более опытного трейдера, можно считать применение торговой стратегии с наименьшим количеством индикаторов. Об одной из таких стратегий мы сегодня поговорим более подробно.

Приступаем к Рыбалке по стратегии торгов

Данная система включает в себя работу по двум индикаторам:

• fishingind_v2_04.
• i_Alex_Activity_v02.

Скачать оба алгоритма для терминала MetaTrader 4можно здесь:

Первый индикатор строит трендовые линии по фракталам. В его настройках имеется возможность менять как шаг фракталов, так и их цвет. При увеличении шага фрактала количество сигналов, генерируемых данным индикатором, будет уменьшаться. Кроме того, есть возможность выбирать цвет линий, а также устанавливать алерты на пробой трендовых рубежей.

Второй индикатор служит в качестве фильтра, демонстрируя потенциалом гистограммы наиболее надежный вход. В настройках индикатора можно менять параметр, влияющий на размах гистограммы.

Это означает, что есть возможность подобрать оптимальное значение для каждого финансового инструмента. Стоит отметить, что увеличение значения параметра в настройках индикатора ведет к уменьшению сигналов, генерируемых им.

Торговый подход по стратегии Рыбалка заключается в открытии сделок во время пробоя трендовой линии с одновременным подтверждением сигнала сильной гистограммой индикатора.

Заключение сделок по стратегии Рыбалка

Можно выделить три основных варианта работы по данной стратегии:

1. Вход на пробойной свече сразу после ее закрытия;
2. Вход на тесте к пробитой трендовой линии индикатора;
3. Вход на пробое экстремума после теста трендовой линии.

Разберем каждый из вариантов более детально.

1. На следующей иллюстрации мы видим, как свеча пробивает трендовую линию, сформированную индикатором. Закрытие свечи происходит за пределами линии, кроме того, гистограмма индикатора i_Alex_Activity_v02 показывает сильный рост относительно предыдущих показаний.

Открытие позиции на покупку стоит осуществлять сразу после закрытия пробойной свечи, при этом Stop Loss выставляется за последний локальный экстремум. Take Profit можно выставлять на ближайший уровень сопротивления, либо закрывать позицию после закрытия свечи, на которой появилась понижающаяся гистограмма.

2. Второй вариант входа отличается от первого только лишь тем, что открытие позиции осуществляется на откате к пробитой трендовой линии. На рисунке ниже видно, как цена возвращается к пробитой трендовой линии индикатора.

В данном случае вход в рынок можно осуществлять на первой свече понижения гистограммы. Stop Loss, как и в первом варианте, выставляется за ближайший локальный экстремум. В рассматриваемой ситуации Take Profit сработал бы на первом уровне поддержки.

3.Третий вариант входа по стратегии Рыбалка на Форекс можно считать самым консервативным, так как открытие позиции осуществляется после тройного подтверждения, заключающегося в пробое линии индикатора, дальнейшем ее тестировании и преодолении локального экстремума. Проще говоря, третий вариант входа является симбиозом двух первых способов.

На следующей иллюстрации видно, как происходит пробой трендовой линии и ее тестирование, после чего цена совершает пробой локального экстремума, образовавшегося перед тестированием трендовой линии. В данном варианте входа заключение сделки на продажу можно осуществлять как по отложенному ордеру, так и по рынку.

Stop Loss, как и в предыдущих вариантах, выставляется за ближайший локальный экстремум. Тейк профит выставляется на ближайший уровень поддержки/сопротивления (в зависимости от направления сделки).

Торговая стратегия Рыбалка является мультитаймфреймовой. Это означает, что торговать, используя данный подход, можно на любом временном интервале. Кроме того, мы можем комбинировать сигналы с разных таймфреймов для понижения рисков.

На рисунке ниже представлен вариант отработки сигнала на продажу при таймфрейме Н4, со входом по аналогичной ситуации на временном интервале М15.

На Н4 видно формирование условий для входа по второму типу. Другими словами, произошел пробой трендовой линии индикатора, после чего происходит ее тестирование. В момент тестирования нужно перейти на меньший временной интервал М15, на котором происходит формирование аналогичной ситуации для входа по второму типу.

Для большей надежности на таймфрейме М15 желательно совершать вход по третьему типу (на пробой локального экстремума, сформированного перед тестом трендовой линии индикатора).

Stop Loss, как и в ранее рассмотренных примерах, выставляется за локальный экстремум того ТФ, на котором происходит открытие позиции. Take Profit выставляется относительно уровней поддержек/сопротивлений старшего таймфрейма. В рассмотренном нами случае Take Profit будет выставляться на уровни поддержки таймфрейма Н4.

Стратегию Рыбалка можно использовать при работе на любых финансовых инструментах, но желательно выбирать такие, которые имеют склонность к продолжительным трендовым движениям. Связано это в первую очередь с тем, что генерация сигнала по системе идет в коррекционных движениях, которые являются предвестниками продолжения либо разворота тренда.

Если инструмент демонстрирует высокую волатильность и трендовый характер движения, то потенциал от входов по стратегии Рыбалка будет высоким.

Рассмотренные нами примеры показывают простоту и универсальность торговой стратегии Рыбалка, которую можно с успехом использовать на рынке Форекс. Минимальное количество индикаторов, используемых в данной системе, не рассеивает внимание трейдера.

Не стоит забывать и об универсальности данного метода, выражаемой в возможности симбиоза таймфреймов. Одновременное использование двух ТФ (Н4 и М15) позволяет эффективно оценивать рыночную тенденцию и совершать максимально точные входы в сделки.

Как торговать по дневной стратегии «Рыбалка»

Торговая стратегия «Рыбалка» предлагает трейдеру использовать более высокие временные промежутки. Торговать нужно на дневном графике, при большом желании можно пробовать переходить на четырехчасовой и часовой таймфреймы. Конечно, при таком подходе нужно будет терпеливо ждать формирования сигналов для входа в рынок от стратегии, и Стоп Лоссы будут больше.

С другой стороны, сигналы будут формироваться не так часто, к тому же они будут более четкие и явные, нежели при торговле на минутных графиках. Более того, стратегия «Рыбалка» представляет собой полуавтоматический метод торговли, что значительно упрощает поиск точек входа. Стратегия сама будет выстраивать линии тренда, трейдеру остается только фильтровать пробой таких линий и открывать нужные позиции.

Как работает стратегия «Рыбалка»?

Работает стратегия практически с любой валютной парой или с кросс-курсом, также можно пробовать торговать даже на Золоте. Приоритетным таймфреймом выступает дневной график: метод подразумевает, что трейдер один раз в день смотрит сигналы и принимает решение об открытии сделок. Если же вы все-таки решили поработать на более мелких временных промежутках, то выбирать нужно только американскую или европейскую торговую сессии, которые представляют собой самые волатильные сессии.

стратегия «Рыбалка»

Отличительной характеристикой стратегии выступает и минимальное количество индикаторов. К примеру, в рассмотренной нами системе «Победа» используется много различных индикаторов, которые нужно отлеживать в режиме реального времени. В этом же случае используется только два основных индикатора, которые подскажут точку входа в рынок.

Один из индикаторов выстраивает линии тренда, пробой которых сигнализирует о пробитии важных уровней, что служит сигналом для дальнего движения в сторону этого пробоя. Вторым индикатором мы просто будем фильтровать эти сигналы и оценивать потенциал движения.

Какие индикаторы нужны для работы по стратегии «Рыбалка»?

Для полноценной работы по системе нам понадобится два индикатора:

Fishingind — индикатор строит линии тренда по Фракталам, пробой таких линий и будет первым сигналом для открытия позиций. Здесь же есть несколько настроек которые трейдер может изменить:

• Otstup — можно указать расстояние между ценой инструмента и линией, которую цена пробила. Указывается параметр в пунктах.
• Kolshow — период расчёта фракталов.
• Lineup и Linedwn — позволяет изменить цвет линий, по умолчанию верхняя линия строится красным цветом, нижняя линияя выстаивается синим цветом.

Индикатор Fishingind — Стратегия «Рыбалка»

Alex_Activity — представляет собой осциллятор и отображается в виде столбиков гистограммы. Индикатор даст подтверждение для открытия позиции.

Если гистограмма пересекает уровни 100 или -100, это и будет вторым сигналом (после пробоя линии тренда) для открытия позиции. Считается, что в этом случае значения сильно отклонились от обычного состояния и есть высокий потенциал для развития качественного движения в сторону пробоя. Можно сказать, что Alex_Activity помогает анализировать силу текущего импульса.

Индикатор Alex_Activity — Стратегия «Рыбалка»

Как отрыть сделку на продажу по системе «Рыбалка»?

Теперь рассмотрим подробно алгоритм для входа в короткую позицию по стратегии. Открытие сделки довольно простое, важно придерживаться следующих правил:

1. Цена пробила восходящую линию тренда (строится синим цветом) вниз. Оценить пробой можно по ценам закрытия свечи: как только завершился торговый день, и тело свечи осталось ниже линии, можно говорить о полноценном пробое. Стоит обратить внимание, что хвост свечи не будет пробоем, и не стоит торопиться открыть сделку в этом случае.
2. Гистограмма индикатора Alex_Activity падает и пробила сигнальный уровень -100. Такая ситуации указывает на наличие сильного импульса, и есть высокие шансы для продолжения падения.

Стратегия «Рыбалка» — Продажа

Таким образом, мы должны получить два сигнала, первый — это явный пробой нижней линии тренда ценами закрытия, второй сигнал — пробой столбиками гистограммы уровня -100. Если все условия выполнены, мы можем котировать позицию на продажу.

Куда ставить Стоп Лосс?

Стоп Лосс выставляется за ближайшим локальным экстремумом цены, который был до падения.

Стратегия «Рыбалка» — Установка Стоп Лосс

Также можно выставить Стоп Лосс по индикатору Alex_Activity: если столбики закрылись на уровне 102, значит размер Стоп Лосса будет равен 204 пунктам, то есть значение уровня индикатора умножаем на 2.

Где выставлять Тейк Профит?

Минимальный Тейк Профит выставляется такого же размера как Стоп Лосс. К примеру, если мы открыли сделку на продажу со Стоп Лоссом в 200 пунктов, тогда и Тейк Профит выставляет размером в 200 пунктов.

Стратегия «Рыбалка» — Установка Тейк Профит

Как еще можно закрывать сделки по стратегии «Рыбалка»?

Выход из позиции можно дополнить индикатором Скользящая Средняя. Сигнал простой: в случае пробоя такой линии вверх стоит выходить из рынка.

Стратегия «Рыбалка» — Скользящая средняя

Некоторые трейдеры используют Трейлинг Стоп. В этом случае сделка будет закрыта, когда рынок попробует расти.

Можно добавить любой осциллятор и выходить, когда он даст сигнал к развороту.

Однако все эти дополнения, которыми можно разнообразить выходы по стратегии, не входят в стандартный состав торговых правил по ней. Стоит помнить, что мы всегда можем самостоятельно внести изменения в любую систему или метод, если такие изменения позволят зарабатывать больше.

Стратегия «Рыбалка» — Стохастик

Пример сделки на продажу по системе

Стоит учитывать стратегия перерисовывает линии, поэтому на истории нету возможности оценить качество сигналов, только в режиме реального времени. Рассмотрим пример открытия сделки на валютной паре NZD/JPY. Как видим, состоялся пробой восходящей линии тренда, которая отмечена синей линией. Обращаем внимание, что входить можно только на открытии следующей свечи после того, как мы оценили пробой.

Далее, мы оцениваем сигнал от индикатора Alex_Activity, и видим, что значения достигли уровня -102, что указывает на наличие сильного импульса и отклонение от средних значений.

Стратегия «Рыбалка» — Пример сделки на продажу

Можно открывать сделку на продажу по цене 65.55. Стоп Лосс выставляется на уровне 66.80, где располагается ближайший локальный максимум. Тейк Профит выставляем на уровне 62.45.

Как отрыть сделку на покупку по стратегии «Рыбалка»?

Рассмотрим сигналы для входа в длинную позицию. Как правило, открытие сделки аналогично продаже, только в обратном направлении:

1. Цена пробила нисходящую линию тренда (строится красным цветом) вверх ценами закрытия. Здесь также обращаем внимание, что пробой оценить можно, только когда завершился торговый день.
2. Гистограмма индикатора Alex_Activity растет и пробила сигнальный уровень 100, что указывает на сильное отклонение от средних значений и есть высокий потенциал для движения в сторону пробоя. Можно сказать, что сигнал от Alex_Activity поддерживает текущий пробой.

Стратегия «Рыбалка» — Пример сделки на покупку

Таким образом, мы получаем два сигнала, первый — это пробой верхней линии тренда ценами закрытия (свеча явно закрыла день выше линии), второй сигнал — столбики гистограммы Alex_Activity пробили уровень 100. Если все условия выполнены, мы можем открывать сделку на покупку.

Пример сделки на покупку по системе

Рассмотрим пример открытия сделки на валютной паре AUD/NZD. Используем дневной график. Как видим, произошел пробой ценами закрытия нисходящей линии тренда, которая отмечена красным цветом.

Стратегия «Рыбалка» — Пример сделки на покупку

Переходим к индикатору Alex_Activity для оценки силы текущего импульса. Здесь также видно, что значения достигли уровня 101, что указывает на отклонение от средних значений индикатора и подтверждает пробой линии тренда.

Можно открывать сделку на покупку по цене 1.0245. Стоп Лосс выставляется на уровне 1.0095, где располагается ближайший локальный минимум и область поддержки. Тейк Профит выставляем на уровне 1.0435. Обратите внимание, что если бы выход был по пробою Скользящей Средней, то мы бы до сих пор удерживали эту позицию.

Заключение

Торговая стратегия «Рыбалка» предлагает простой вариант работы на дневных графиках с максимально простыми правилами для входа и выхода из рынка. Используется простая связка линий тренда и сигналов от осциллятора, которые указывают на истинность пробоя этих линий. Метод работает на дневном графике, что дает возможность раз в день следить за происходящим на рынке.

Более того, строить линии трейдеру не нужно, индикатор делает это самостоятельно. Останется только строго следовать двум простым правилам и четко выставлять Стоп Лоссы и Тейк Профиты. Такой вариант отлично подойдет как новичкам, так и более опытным трейдерам.